Cómo reclasificar el saldo de una cuenta contable en Acumatica ERP
La reclasificación mueve el saldo de una cuenta hacia otra, o de una subcuenta hacia otra. Se hace desde el módulo de Finanzas, sección de procesos, opción Reclasificar Transacciones: se cargan las pólizas filtrando por cuenta, subcuenta y periodo, y se indica el destino en las columnas To Account y To SubAccount. No todos los movimientos son reclasificables.
La reclasificación de un movimiento consiste en “mover” el saldo de una cuenta hacia otra o bien de una subcuenta hacia otra. En esta guía se explica el proceso de como realizarlo.
Nota: No todos los movimientos son sujetos a reclasificación. Cuando no es posible reclasificar el sistema le negará la operación y tendrá que hacer un ajuste contable manual.
Instrucciones – Método 1: Carga de Documentos
1. Ingrese al módulo de Finazas (o Contabilidad si cuenta con una traducción diferente)
2. En la sección de procesos, de clic en la opción “Reclasificar Transacciones”
3.El sistema abrirá la ventana de reclasificaciones
4. Presione el botón cargar 
5.El sistema abre una ventana emergente
6. Filtre lo mejor posible para ubicar su cuenta
En nuestro ejemplo, filtramos por
a) cuenta contable
b) subcuenta contable.
c) Periodo
7. Presione el botón cargar
8. El sistema cargará las pólizas que encuentre
9. En la columa To Account, si lo necesita, cambie la cuenta a donde reclasificará el movimiento
10. En la columa To SubAccount, si lo necesita, cambie la subcuenta a donde reclasificará el movimiento
En nuestro ejemplo, cambiamos (estamos reclasificando):
la cuenta 6-03-00-00-000 por la cuenta 6-03-15-00-00
la subcuenta MKTIN-00000 por la subcuenta MEDIA-00000
11. Cuando finalice, de clic en procesar
12. Cuando el sistema finaliza, nos mostrará un mensaje de exito que indica la poliza que se procesó y la nueva póliza de reclasificación
Como notamos, tenemos dos polizas:
Esto era la poliza original, que notamos ahora tiene una alerta en color amarillo que nos indica que esa partida ha sido reclasificada.
13. Ahora buscamos la nueva póliza que el sistema generó para reclasificar. Buscamos la opción Pólizas en módulo de Finanzas
14. Damos clic en la póliza. Notemos que el estado es retenido.
15. En la pantalla, cambiamos el estado del documento de retenido a balanceado dando clic en el la opción “Remove Hold” y guardamos.
16. El sistema cambiará el estado del documento a balanceado
17. Libere el documento con el botón “Liberar”
18. Su documento cambiará a asentado
Podemos revisar que las partidas reclasfican el movimiento correctamente.
Instrucciones – Método 2: Reclasificación Directa de Poliza
1. Ingrese al módulo Pólizas en la sección de Finanzas
2. Busque la póliza que desea reclasificar
3. De clic en la poliza
4. En el icono de 3 puntos de clic
5. Presione la opción “Reclassify”
6. El sistema le advertirá que no toda partida es reclasifable. Presione OK para continuar.
7. El sistema nos redirige a la pantalla de Reclasificación de pólizas
8. En la columa To Account, si lo necesita, cambie la cuenta a donde reclasificará el movimiento
9. En la columa To SubAccount, si lo necesita, cambie la subcuenta a donde reclasificará el movimiento
En nuestro ejemplo, cambiamos (estamos reclasificando):
la cuenta 4-01-01-00-000 por la cuenta 4-01-02-00-000
la subcuenta RETAI-FLSTO por la subcuenta INTER-FLSTO
10. Cuando finalice, de clic en procesar
11. Cuando el sistema finaliza, nos mostrará un mensaje de exito que indica la poliza que se procesó y la nueva póliza de reclasificación
12. Ahora buscamos la nueva póliza que el sistema generó para reclasificar. Buscamos la opción Pólizas en módulo de Finanzas
13. Damos clic en la póliza de reclasificación. Notemos que el estado es retenido.
15. En la pantalla, cambiamos el estado del documento de retenido a balanceado dando clic en el la opción “Remove Hold” y guardamos.
16. El sistema cambiará el estado del documento a balanceado
18. Su documento cambiará a asentado
Podemos revisar que las partidas reclasfican el movimiento correctamente.
Instrucciones – Método 3: Reclasificación Manual
Como hemos mencionado, no todo movimiento es sujeto a reclasificación existe el método manual.
NOTA: En este metodo usted altera los saldos de cuentas contables bajo su propio criterio contable. Uselo con precaución.
1. Ingrese al módulo Pólizas en la sección de Finanzas
2. Ingrese un nuevo movimiento mediante el icono de mas
3. Ingrese periodos, fechas, libro contable, etc.
4. En la parte inferior de la poliza, coloque el asiento contable como usted lo diseñó
5. Guarde su poliza
6. En la pantalla, cambiamos el estado del documento de retenido a balanceado dando clic en el la opción “Remove Hold” y guardamos.
7. El sistema cambiará el estado del documento a balanceado
8. Libere el documento con el botón “Liberar”
9. Su documento cambiará a asentado
Revise sus saldos contable y verifique que el efecto sea correcto.
Buenas prácticas
Reclasificar es preferible a corregir con pólizas manuales, porque el sistema conserva la relación con el movimiento original.
- Filtra lo más posible antes de cargar. Un filtro amplio trae cientos de pólizas y aumenta el riesgo de reclasificar la equivocada. Acota por cuenta, subcuenta y periodo.
- Ten lista la alternativa cuando el sistema niegue la operación. No todos los movimientos son sujetos a reclasificación. Cuando el sistema no lo permita, la salida es un ajuste contable manual: sabe de antemano quién lo autoriza.
- Reclasifica antes de cerrar el periodo. Corregir dentro del periodo abierto es un trámite. Hacerlo después implica ajustes que arrastran explicaciones al siguiente cierre.
- Documenta el motivo de cada reclasificación. Un saldo que se mueve entre cuentas sin explicación es la primera pregunta de cualquier revisión. La descripción cuesta segundos y ahorra horas.
- Revisa el catálogo de cuentas si reclasificas lo mismo cada mes. Si un tipo de gasto siempre cae en la cuenta equivocada y hay que moverlo, el problema no es la póliza: es la configuración o la persona que la origina.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa reclasificar un movimiento contable?
Consiste en mover el saldo de una cuenta hacia otra, o bien de una subcuenta hacia otra.
¿Todos los movimientos se pueden reclasificar?
No. Cuando no es posible, el sistema niega la operación y hay que realizar un ajuste contable manual.
¿Dónde encuentro el proceso?
En el módulo de Finanzas (o Contabilidad, según tu traducción instalada), en la sección de procesos, opción Reclasificar Transacciones.
¿Cómo indico la cuenta de destino?
En la columna To Account cambias la cuenta y en la columna To SubAccount la subcuenta a donde se reclasificará el movimiento.
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