Flujo de Orden de Compra con Asientos Contables

Flujo de Orden de Compra con Asientos Contables El flujo conocido como “Procurement to Pay” es un estándar en la operación de compras a proveedores de material. En Acumatica este proceso se realiza en el módulo de compras. Los pasos que se ejecutan son 1. Crear Compra 2. Crear Recepción de Compra   (Este paso genera póliza contable) 3. Crear Factura de Compra (Este paso genera una segunda póliza contable) Paso 1: Crear Compra 1. Entramos al modulo de Compras 2. Insertamos un nuevo registro 3. Registrar información como materiales, almacenes, precios o referencias. 4. Aprobar o liberar orden de compra. En caso de que su empresa utilice mapas de aprobación, el sistema le pedirá que realicé un proceso de solicitud de aprobación. En caso de no utilizar mapas, simplemente desmarque la opción retener y deje su pedido en estado “Abierto” Con estos pasos su compra estará lista para el siguiente paso Paso 2: Crear Recepción de Compra 1. Ir a la pantalla de recepciones de compra 2. Insertamos un nuevo registro 3. Registre al proveedor y las referencias de compra 4. Agregue su orden de compra. Tendrá dos opciones: a) ADD PO agrega todos los productos en una orden de compra b) ADD PO LINE agrega los productos que usted decida de la orden de compra (Ideal para recepciones parciales) 5. En la ventana emergente seleccione la orden de compra o las líneas de compra que desee recibir 6. Confirme cantidades y guarde. Nota: Si su empresa maneja lotes o series, deberá confirmarlos antes en el botón grupos de distribución 7.Libere su recepción. Esto actualizará sus inventarios y creará una póliza contable Nota: En el caso que tenga configurado la opción “Asentamiento Diferido de Pólizas” tendrá que asentar la póliza por separado. 8. La póliza generada típicamente será una afectación a la cuenta de inventario y a la cuenta de tránsito de compras. Paso 3: Crear Factura de Compra 1. Ingresar a la pantalla de facturas de compra 2. Ingresar un nuevo registro 3. Ingresar los datos generales de factura como proveedor, terminos de crédito, fechas y referencias 4. Agregue su recepción de compra. Tendrá dos opciones: a) AGREGAR RECEPCIÓN DE O.C. agrega todos los productos en una recepción de compra b) AGREGAR LINEA DE RECEPCIÓN DE O.C.  agrega los productos que usted decida de la recepción de compra (Ideal para facturaciones parciales) 5. En la ventana emergente seleccione la recepción de compra o las líneas de recepción de compra que desee facturar y de clic en agregar y cerrar. 6. Confirme cantidades, montos y libere. NOTA: Aprobar o liberar orden de compra. En caso de que su empresa utilice mapas de aprobación, el sistema le pedirá que realicé un proceso de solicitud de aprobación. En caso de no utilizar mapas, simplemente desmarque la opción retener y deje su pedido en estado “Abierto” 7. La liberación generará una póliza contable Nota: Dependiendo su configuración de impuestos, la póliza lucirá diferente de acuerdo a los impuestos aplicados. Conclusión Al finalizar la liberación de la factura, la cuenta de transito de compras es “limpiada” por lo que su efecto sería cero.