Flujo de Devolución de Compras con Asientos Contables

Flujo de Devolución de Compras con Asientos Contables El flujo conocido como “Return to Vendor” es un estándar en la operación de compras a proveedores de material. En Acumatica este proceso se realiza en el módulo de compras. Los pasos que se ejecutan son 1. Crear Devolución de Compra   (Este paso genera póliza contable) 2. Crear Ajuste de Cargo (Este paso genera una segunda póliza contable) Paso 1: Crear Devolución de Compra 1. Ir a la pantalla de recepciones de compra 2. Insertamos un nuevo registro 3. Seleccionamos el tipo “Devolución a Proveedor” 4. Registre al proveedor y las referencias de devolución de compra 4. Agregue su orden de compra. Tendrá dos opciones: a) ADD PR agrega todos los productos en una recepción de compra b) ADD PR LINE agrega los productos que usted decida de la recepción de compra (Ideal para devoluciones parciales) 5. En la ventana emergente seleccione la recepción de compra o las líneas de recepción que desee devolver 6. Confirme cantidades y guarde. Nota: Si su empresa maneja lotes o series, deberá confirmarlos antes en el botón grupos de distribución 7.Libere su devolución. Esto actualizará sus inventarios y creará una póliza contable Nota: En el caso que tenga configurado la opción “Asentamiento Diferido de Pólizas” tendrá que asentar la póliza por separado. 8. La póliza generada típicamente será una afectación a la cuenta de inventario y a la cuenta de tránsito de compras. Paso 2: Crear Ajuste de Cargo de Compra 1. Ingresar a la pantalla de facturas de compra 2. Ingresar un nuevo registro 3. Ingrese el tipo Ajuste de Cargo 4. Ingresar los datos generales del ajuste como: proveedor, términos de crédito, fechas y referencias 5. Agregue su devolución de compra. Tendrá una opción: a) AGREGAR RECEPCIÓN DE O.C. agrega todos los productos en una devolución de compra 5. En la ventana emergente seleccione la recepción de compra o las líneas de recepción de compra que desee facturar y de clic en agregar y cerrar. 6. Confirme cantidades, montos y libere. NOTA: Aprobar o liberar orden de compra. En caso de que su empresa utilice mapas de aprobación, el sistema le pedirá que realicé un proceso de solicitud de aprobación. En caso de no utilizar mapas, simplemente desmarque la opción retener y deje su pedido en estado “Abierto” 7. La liberación generará una póliza contable Nota: Dependiendo su configuración de impuestos, la póliza lucirá diferente de acuerdo a los impuestos aplicados. Conclusión Al finalizar la liberación de la factura, la cuenta de transito de compras es “limpiada” por lo que su efecto sería cero.