Cómo crear un pago desde la conciliación bancaria en Acumatica ERP
Importa las transacciones bancarias y crea o edita el estado de conciliación capturando el desembolso. En Procesar Transacciones Bancarias selecciona la cuenta y, si no hay un pago previo que empate, usa Crear Pago. Si existen pagos previos, primero presiona Match. Al procesar se genera el documento en cuentas por pagar, que después se aplica y se libera.
1.- ingresar a Importar transacciones bancarias
2.- Creamos o editamos un nuevo estado de conciliación
3.- Se captura el desembolso
4.- Guardamos.
5. Entramos a pantalla procesar transacciones bancarias
6.- Seleccionamos la cuenta que hará conciliación
7.- buscamos la opción crear pago (esto aplica en caso de que no haga match algún pago previo)
Nota: Si existen pagos previos primero presionar botón match
8.- Si existiera una factura previamente cargada se rellena la pestaña de abajo
9.- Una vez capturada la información, presionamos el botón procesar
Esto creara un documento en cuentas por pagar
10.- Si no se aplicó un documento en el paso anterior se aplica ahora
11.- Presionamos el botón de liberar.
Nota: Validar siempre la fecha de aplicación.
Si todo es correcto en la pestaña de aplicaciones aparecerá el documento aplicado.
Buenas prácticas
Este camino parte del movimiento real del banco, lo que reduce diferencias. El riesgo está en crear pagos duplicados por no buscar el match primero.
- Presiona Match antes de crear cualquier pago. Crear Pago aplica solo cuando ningún pago previo empata con el movimiento. Saltarse el match genera documentos duplicados que después hay que cancelar.
- Valida siempre la fecha de aplicación. Es el dato que determina en qué periodo cae el movimiento. Una fecha mal puesta descuadra la conciliación del mes.
- Concilia con frecuencia corta. Procesar movimientos de varias semanas hace que ya nadie recuerde a qué correspondía cada cargo. Con periodicidad semanal el contexto sigue fresco.
- Verifica la pestaña de aplicaciones al terminar. Si todo quedó correcto, ahí aparece el documento aplicado. Es la confirmación de que el pago no quedó suelto.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo uso Crear Pago y cuándo Match?
Match se usa cuando ya existen pagos previos que pueden empatar con el movimiento bancario. Crear Pago aplica cuando ningún pago previo hace match.
¿Qué genera el proceso?
Un documento en cuentas por pagar, que después se aplica al documento correspondiente y se libera.
¿Qué dato debo revisar siempre?
La fecha de aplicación, porque determina el periodo contable en el que queda registrado el movimiento.
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Profesional y emprendedor de las tecnologías de la información con experiencia en software de gestión empresarial (ERP), de administración de portafolios de proyectos (PPM), computación en la nube, administración de la relación con el cliente (CRM), inteligencia de negocios (BI) y otras aplicaciones complejas para el mercado de pequeñas y medianas empresas.
