Cómo crear una nota de crédito financiera en Acumatica ERP
Para notas de crédito por conceptos que no son físicos, como un descuento por pronto pago, entra a Facturas y Notas (AR301000) y selecciona el documento tipo Nota de crédito o Credit Memo. Captura el cliente y la referencia del documento al que se aplicará, y en la pestaña de detalles agrega el concepto usando un artículo no inventariado o escribiéndolo directamente en la descripción.
La generación de una Nota de crédito viene de la necesidad de amparar reducciones de monto a una factura creada previamente.
Cuando la Nota de crédito busca reflejar una devolución. La buena práctica es seguir un proceso de Devoluciones para crédito, tal y como se ilustra en nuestra guía “Crear Devolución para Crédito”.
Sin embargo, habrá otras razones por las cuales nosotros debamos elaborar una nota de crédito.
Para ilustrar la elaboración directa de una nota de crédito, ejemplificaremos la aplicación de un descuento por pronto pago.
1. Para notas de crédito por conceptos que no son físicos, el usuario deberá entrar a la pantalla Facturas y Notas (AR301000) y seleccionar el documento de tipo “Nota de crédito” o “Credit Memo”:
2. Introducir el cliente al que corresponda la nota de crédito, así como también la referencia del documento al que se aplicaría:
3. Una vez guardado el registro, continuamos en la pestaña de detalles para introducir el concepto, ya sea utilizando un artículo no inventariado, o introduciendo un concepto directamente en la descripción.
4. Revisión de datos de detalle importantes a considerar para timbrado de notas de crédito:
– Producto SAT. Para el caso particular que estamos ejemplificando tomaremos el Identificador de producto SAT: 84111506 – Servicios de Facturación.
– Unidad SAT: ACT – Actividad
– Obj. Impuesto: En nuestro caso de ejemplo seleccionaremos la opción 02- Sí objeto de impuesto
En la pestaña CFDI el usuario deberá revisar y confirmar los datos del receptor:
Aplicación a la factura de ingreso.
5. El usuario deberá ir a la pestaña de Aplicaciones para agregar un registro en la tabla:
6. Por default el tipo de documento a aplicar es “Invoice” o factura.
En la columna de Reference Nbr el usuario hará click, con lo que el sistema mostrará un listado de las facturas en status abierto, disponibles para el cliente:
7. Una vez introducida la factura, el sistema completará los demás detalles y nos solicitará introducir en la columna de “Amount paid”, el monto cubierto por la nota de crédito:
8. Una vez revisados y confirmados los datos del documento se procede a la liberación de este con lo que la nota de crédito pasará al estado “Cerrado”:
En la factura podemos corroborar la aplicación de la nota de crédito:
Timbrado de la Nota de Crédito.
9. Para el timbrado de la nota de crédito debemos revisar la pestaña “CFDI Relacionados”:
Si la factura aplicada ya tenía un CFDI emitido, el sistema mostrará la sugerencia de CFDI relacionados:
10. El usuario definirá el tipo de relación del documento según las opciones del catálogo SAT:
11. Introducir el CFDI relacionado. Si la sugerencia de CFDI que el sistema le entrega es correcta, el usuario podría simplemente copiar el UUID del listado “CFDI Sugeridos” e introducirlo en la tabla de “CFDI relacionados” o, si así lo prefiere, puede introducir directamente el UUID del documento relacionado:
12. Una vez guardados los cambios, el documento estará listo para ser timbrado a través de la herramienta de timbrado desarrollada por Clandbus.
Buenas prácticas
La nota de crédito financiera aplica a conceptos que no son físicos. Usarla para devoluciones de mercancía es el error más común.
- Usa este camino solo para conceptos no físicos. Cuando la nota de crédito busca reflejar una devolución de producto, la buena práctica es seguir el proceso de devolución para crédito, que sí afecta inventario.
- Captura siempre la referencia del documento a aplicar. Sin ella, la nota queda sin destino y alguien tendrá que rastrear después a qué factura correspondía.
- Define una política de descuentos por pronto pago. Si el descuento se otorga caso por caso sin regla escrita, cada cliente termina con condiciones distintas que nadie puede justificar.
- Considera el efecto fiscal del documento. La nota de crédito genera un CFDI de egreso. Coordina su emisión con el proceso de facturación electrónica para que ambos queden alineados.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve una nota de crédito?
Para amparar reducciones de monto sobre una factura creada previamente.
¿Cuándo uso una nota de crédito financiera y cuándo el proceso de devolución?
La nota financiera aplica a conceptos que no son físicos, como un descuento por pronto pago. Cuando la nota busca reflejar una devolución de mercancía, conviene seguir el proceso de devolución para crédito.
¿Cómo capturo el concepto?
En la pestaña de detalles, utilizando un artículo no inventariado o introduciendo el concepto directamente en la descripción.
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