Cómo emitir un complemento de pago (REP) en Acumatica ERP
El complemento de pago se emite desde la pantalla Pagos y Aplicaciones (AR302000) de Acumatica. Requiere que el pago esté en estatus Cerrado y que las facturas asociadas estén timbradas con método de pago PPD. Desde la pantalla de proceso Timbrar Pagos (FE507000) se selecciona el documento de pago y se procesa para generar el complemento.
Este tipo de CFDI se emite con los documentos tipo Pago realizados en la pantalla de Pagos y Aplicaciones (AR302000)
Pre-requisitos:
- Un pago en status Cerrado.
- Las facturas asociadas a ese pago deben estar timbradas y con el método de pago PPD.
Diagrama de Proceso
Procedimiento
1. Localizar el Pago en la pantalla Pagos y Aplicaciones (AR302000)
2. Ir a la pantalla de proceso “Timbrar Pagos” (FE507000)
3. Seleccione el documento de pago y haga clic en procesar
Archivos y Representación Impresa
Una vez finalizado el proceso, en Acumatica, puede ver los archivos en la pantalla CFDI’s Emitidos (FE302000)
Configuración para CtaOrdenante y Beneficiario. (Opcional)
Esta configuración permite agregar al complemento los datos de RFC y cuenta del banco ordenante y beneficiario.
1. Agregar al método de pago la información para solicitar el número de cuenta. (CA204000)
1.a. Debe marcar la opción Require Remittance for Cash Account.
1.b. En la pestaña de Remittance Settings, agregar un detalle con la descripción exacta “CtaBeneficiario” (respetando mayúsculas y minúsculas)
2. En la pantalla de cuentas de efectivo, debe seleccionar la cuenta de efectivo y en la sección factura electrónica, elegir el banco según el catálogo del SAT.
3. En la pestaña Remittance Settings, aparecerá el método de pago previamente configurado con el atributo para agregar el número de cuenta.
4. Para configurar la cuenta del cliente, es necesario ingresar a la pantalla de clientes (AR303000) y ubicarse en la pestaña Payment Methods
5. Haga clic en Add Payment Method para visualizar la ventana correspondiente para ingresar los datos de cuenta del cliente.
6. Seleccione el banco SAT y escriba el número de cuenta del cliente
7. El dato NumOperación será tomado de la Referencia de pago en el documento
8. Con esta configuración el complemento de pago agregará los datos bancarios de manera automática.
Buenas prácticas
El complemento de pago es de las obligaciones que más se acumulan sin que nadie lo note, hasta que llega la revisión. Estas prácticas lo mantienen bajo control.
- Define desde la cotización si la operación es PUE o PPD. El método de pago determina si habrá o no complemento. Decidirlo al final, cuando ya se emitió la factura, obliga a cancelar y reemitir.
- Emite los complementos con corte semanal, no mensual. El plazo para emitir el complemento vence a inicios del mes siguiente al pago. Un corte semanal reparte la carga y evita el cuello de botella de fin de mes.
- Configura cuenta ordenante y beneficiario si tu cliente lo exige. Muchos corporativos rechazan complementos sin los datos bancarios. Es configuración de una sola vez en método de pago, cuenta de efectivo y cliente.
- Verifica que el pago esté cerrado antes de intentar timbrar. Un pago en estatus abierto no aparecerá en la búsqueda de la pantalla Timbrar Pagos. Revisar el estatus primero evita perder tiempo buscando un documento que el sistema no va a listar.
- Conserva la representación impresa junto con el XML. Al terminar el proceso los archivos quedan en la pantalla CFDI’s Emitidos (FE302000). Ese es tu respaldo ante una aclaración con el cliente o la autoridad.
Errores comunes que debes evitar
- Facturar como PUE una venta que se va a pagar en parcialidades. Si el pago no se liquida en una sola exhibición al momento de la factura, corresponde PPD. Corregirlo después implica cancelar y reemitir el comprobante.
- Escribir mal la etiqueta de configuración bancaria. La descripción debe decir exactamente CtaBeneficiario, respetando mayúsculas y minúsculas. Cualquier variación impide que el dato se incluya.
- Dejar los complementos para el cierre de mes. Acumulas cientos de documentos en los últimos días y cualquier error de configuración se multiplica. Procesa por corte semanal.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo debo emitir un complemento de pago?
Cuando la factura se emitió con método de pago PPD (pago en parcialidades o diferido) y recibes el pago posteriormente. Las facturas PUE, liquidadas en una sola exhibición, no requieren complemento.
¿Qué requisitos debe cumplir el pago para poder timbrarlo?
El pago debe estar en estatus Cerrado en la pantalla Pagos y Aplicaciones (AR302000), y las facturas asociadas deben estar previamente timbradas con método de pago PPD.
¿Dónde se procesa el timbrado del complemento de pago?
En la pantalla de proceso Timbrar Pagos (FE507000), seleccionando el documento de pago y haciendo clic en procesar.
¿Cómo agrego los datos de banco ordenante y beneficiario?
Se configura en tres lugares: en el método de pago (CA204000) activando Require Remittance for Cash Account, en la cuenta de efectivo eligiendo el banco del catálogo SAT, y en el cliente (AR303000) dentro de la pestaña Payment Methods.
¿Dónde consulto los complementos ya emitidos?
En la pantalla CFDI’s Emitidos (FE302000), donde encuentras tanto el XML como la representación impresa.
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